Како се користи функција Екцел ОДДЛПРИЦЕ -

Преглед садржаја

Резиме

Функција Екцел ОДДЛПРИЦЕ враћа цену по номиналној вредности вредноснице од 100 долара са непарним (нередовним) последњим периодом.

Сврха

Добијте цену за 100 УСД номиналне вредности са непарним последњим периодом

Повратна вредност

Цена обвезнице

Синтакса

= ОДДЛПРИЦЕ (сд, мд, ид, стопа, илд, откуп, фреквенција, (основа))

Аргументи

  • сд - Датум поравнања хартије од вредности.
  • мд - Датум доспећа хартије од вредности.
  • ид - Последњи датум камате осигурања.
  • стопа - Каматна стопа сигурности.
  • илд - Годишња потребна стопа поврата.
  • откуп - Откупна вредност по номиналној вредности од 100 УСД.
  • фрек - Исплате купона годишње (годишње = 1, полугодишње = 2; квартално = 4).
  • основа - (опционално) Основа бројања дана (погледајте доле, подразумевано = 0).

Верзија

Екцел 2003

Напомене о употреби

Неке обвезнице имају нередовни први или последњи период, тако да исплате камата не одговарају уобичајеном распореду. Да бисте израчунали цену обвезнице са нередовним последњим периодом, можете да користите функцију ОДДЛПРИЦЕ. Функција ОДДЛПРИЦЕ враћа цену за 100 УСД номиналне вредности хартије од вредности која има кратко или дуго последње раздобље.

Пример

Претпоставимо да треба да израчунамо цену за 100 УСД номиналне вредности обвезнице са последњим датумом камате 15. октобра 2017. и датумом поравнања 5. фебруара 2018. године. Обвезница доспева 15. јуна 2018. године и плаћа купон по стопи од 5% уз тражени принос од 6%. Исплате су полугодишње, основа за бројање дана је 30/360 америчких долара, а вредност откупа је 100 америчких долара. У приказаном примеру, формула у Ф5 је:

=ODDLPRICE(C8,C10,C9,C6,C7,C5,C11,C12)

Помоћу ових улаза функција ОДДЛПРИЦЕ враћа 99,61, са примењеним форматом броја валуте.

Унос датума

У Екцелу су датуми серијски бројеви. Генерално, најбољи начин за унос важећих датума је коришћење референци на ћелије, као што је приказано у примеру. Да бисте унели важеће датуме директно унутар функције, ДАТЕ функција је најбоља опција. Илустрације ради, доња формула има све кодиране вредности. Функција ДАТЕ се користи за обезбеђивање сваког од три потребна датума:

=ODDLPRICE(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,0.06,100,2,0)

Основа

Основни аргумент контролише како се броје дани. Функција ОДДЛПРИЦЕ омогућава 5 опција (0-4) и подразумевано је нула, што наводи УС 30/360 основу. Овај чланак на википедији пружа детаљно објашњење доступних конвенција.

Основа Бројање дана
0 или изостављено САД (НАСД) 30/360
1 Стварно / стварно
2 Стварно / 360
3 Стварно / 365
4 Европска 30/360

Напомене

  • У Екцелу су датуми серијски бројеви.
  • Сви датуми, плус учесталост и основица, скраћени су у целе бројеве.
  • Ако су датуми неваљани (тј. Заправо нису датуми), ОДДЛПРИЦЕ враћа #ВАЛУЕ!
  • ОДДЛПРИЦЕ враћа #НУМ када:
    • (зрелост> поравнање> ласт_интерест) НИЈЕ тачно
    • Основа је ван домета

Занимљиви Чланци...