Како се користи функција Екцел АЦЦРИНТ -

Преглед садржаја

Резиме

Функција Екцел АЦЦРИНТ враћа нагомилане камате за хартије од вредности које плаћају периодичне камате

Сврха

Добијајте обрачунате камате периодично

Повратна вредност

Обрачуната камата

Синтакса

= АЦЦРИНТ (ид, фд, сд, рате, пар, фрек, (основа), (цалц))

Аргументи

  • ид - Датум издавања хартије од вредности.
  • фд - Први датум камате осигурања.
  • сд - Датум поравнања обезбеђења.
  • стопа - Каматна стопа сигурности.
  • пар - номинална вредност сигурности.
  • фрек - Исплате купона годишње (годишње = 1, полугодишње = 2; квартално = 4).
  • основа - (опционално) Основа бројања дана (погледајте доле, подразумевано = 0).
  • цалц - (опционално) Начин израчунавања (погледајте доле, подразумевано = ИСТИНИТО).

Верзија

Екцел 2003

Напомене о употреби

У финансијама се цене обвезница наводе „чисто“. „Чиста цена“ обвезнице искључује камате настале од датума емисије или најновије исплате купона. „Прљава цена“ обвезнице је цена која укључује обрачунате камате. Функција АЦЦРИНТ може се користити за израчунавање обрачунате камате за хартију од вредности која плаћа периодичне камате, али обратите пажњу на конфигурацију датума.

Конфигурација датума

АЦЦРИНТ ће подразумевано израчунавати обрачунате камате од датума издавања. Ако је датум поравнања у првом периоду, ово функционише. Међутим, ако датум поравнања није у првом периоду, вероватно не желите укупне обрачунате камате од датума емисије, већ обрачунате камате од последњег датума камате (претходни датум купона). Као заобилазно решење, заснивајте чланак овде:

  • подесите датум издавања на претходни датум купона
  • постави први датум камате претходни датум купона

Напомена: Према Мицрософтовој документацији, калц метода контролише како се израчунава укупна обрачуната камата када је датум поравнања> прва камата. Задана вредност је ИСТИНА, која враћа укупне обрачунате камате од датума издавања до датума поравнања. Постављањем методе израчуна на ФАЛСЕ требало би да се обрачунате камате врате од фирст_интерест до датума поравнања. Међутим, нисам био у стању да произведем ово понашање. Према томе, у примеру испод, датум издавања и први датум камате постављени су на претходни датум купона (као што је горе описано).

Пример

У приказаном примеру желимо да израчунамо обрачунате камате на обвезнице са купонском стопом од 5%. Датум издавања је 5. априла 2018. године, датум поравнања је 1. фебруара 2019. године, а последњи датум купона је 15. октобра 2018. године. Желимо обрачунате камате од 15. октобра 2018. до 1. фебруара 2019. Формула у Ф5 је:

=ACCRINT(C9,C9,C8,C6,C5,C12,C13,TRUE)

Помоћу ових улаза функција АЦЦРИНТ враћа 14,72 УСД са примењеним форматом броја валуте.

Унос датума

У Екцелу су датуми серијски бројеви. Генерално, најбољи начин за унос важећих датума је коришћење референци на ћелије, као што је приказано у примеру. Да бисте унели важеће датуме директно унутар функције, можете користити функцију ДАТУМ. Илустрације ради, доња формула има све кодиране вредности. Функција ДАТЕ се користи за обезбеђивање сваког од три потребна датума:

=ACCRINT(DATE(2018,10,15),DATE(2018,10,15),DATE(2019,2,1),0.05,1000,2,0,TRUE)

Основа

Основни аргумент контролише како се броје дани. Функција АЦЦРИНТ омогућава 5 опција (0-4) и подразумевано је нула, што наводи УС 30/360 основу. Овај чланак на википедији пружа детаљно објашњење доступних конвенција.

Основа Бројање дана
0 или изостављено САД (НАСД) 30/360
1 Стварно / стварно
2 Стварно / 360
3 Стварно / 365
4 Европска 30/360

Напомене

  • У Екцелу су датуми серијски бројеви.
  • Сви датуми, плус учесталост и основица, скраћени су у целе бројеве.
  • Ако су датуми неваљани (тј. Заправо нису датуми), АЦЦРИНТ враћа # ВРЕДНОСТ!
  • АЦЦРИНТ враћа #НУМ када:
    • датум издавања> = датум поравнања
    • стопа <0 или номинална <= 0
    • фреквенција није 1, 2 или 4
    • Основа је ван домета

Занимљиви Чланци...