Резиме
Функција Екцел ТБИЛЛИИЕЛД враћа принос на трезорски рачун.Сврха
Добијте принос за рачун трезораПовратна вредност
Принос у процентимаСинтакса
= ТБИЛЛИИЕЛД (поравнање, доспелост, цена)Аргументи
- поравнање - Датум поравнања хартије од вредности.
- доспеће - датум доспећа хартије од вредности.
- цена - Цена по 100 долара.
Верзија
Екцел 2003Напомене о употреби
Функција Екцел ТБИЛЛИИЕЛД враћа принос на трезорски рачун на основу датума поравнања, датума доспећа и цене по 100 УСД. У приказаном примеру датум поравнања је 5. фебруара 2019. године, датум доспећа 1. фебруара 2020. године, а цена за 100 америчких долара је 97,54. Формула у Ф5 је:
=TBILLYIELD(C5,C6,C7)
Са овим улазима, функција ТБИЛЛИИЕЛД враћа принос од 2,51%, са примењеним форматом процентуалног броја.
Унос датума
У Екцелу су датуми серијски бројеви. Генерално, најбољи начин за унос важећих датума је коришћење референци на ћелије, као што је приказано у примеру. Да бисте унели важеће датуме директно унутар функције, ДАТЕ функција је најбоља опција.
О државним записима
Трезорски запис (који се назива и Т-Билл) је краткорочна дужничка обавеза коју издаје Министарство финансија САД. Државни записи се продају у корацима од 100 долара и имају рокове који се крећу од неколико дана до 52 недеље. Потпомогнути америчком владом, Државни записи се сматрају инвестицијом ниског ризика.
Државни записи се обично продају са попустом од номиналног износа (номинална вредност), а дисконтна стопа се утврђује на аукцији. Међутим, државни записи се такође могу продати с премијом, када је цена већа од номиналног.
Државни записи не нуде редовна плаћања камата попут купонских обвезница. Међутим, када Државна меница доспева, власнику се плаћа номинални износ или номинална вредност. Када је номинална вредност већа од набавне цене, разлика је зарађена камата.
