Како се користи функција Екцел ОДДФПРИЦЕ -

Преглед садржаја

Резиме

Функција Екцел ОДДФПРИЦЕ враћа цену по номиналној вредности вредноснице од 100 долара са непарним (нередовним) првим периодом.

Сврха

Добити цену за 100 УСД непарног првог периода

Повратна вредност

Цена обвезнице

Синтакса

= ОДДФПРИЦЕ (сд, мд, ид, фд, стопа, илд, откуп, фреквенција, (основа))

Аргументи

  • сд - Датум поравнања хартије од вредности.
  • мд - Датум доспећа хартије од вредности.
  • ид - Датум издавања хартије од вредности.
  • фд - Датум првог купона.
  • стопа - Годишња купонска стопа осигурања.
  • илд - Годишња потребна стопа поврата.
  • откуп - Откупна вредност по номиналној вредности од 100 УСД.
  • фрек - Исплате купона годишње (годишње = 1, полугодишње = 2; квартално = 4).
  • основа - (опционално) Основа бројања дана (погледајте доле, подразумевано = 0).

Верзија

Екцел 2003

Напомене о употреби

Неке обвезнице имају нередовни први или последњи период, тако да исплате камата не одговарају уобичајеном распореду. Да бисте израчунали цену обвезнице са нередовним првим периодом, можете да користите функцију ОДДФПРИЦЕ. Функција ОДДФПРИЦЕ враћа цену по номиналној вредности од 100 УСД вредносног папира који има нередовни (кратки или дуги) први период.

Пример

Претпоставимо да треба да израчунамо цену за 100 УСД номиналне вредности обвезнице са датумом првог купона 15. фебруара 2019. Обвезница је издата 1. децембра 2018. године, доспева 15. фебруара 2022. године и плаћа купон по стопи од 5% уз тражени принос од 6%. Исплате су полугодишње, основа за бројање дана је 30/360 америчких долара, а вредност откупа је 100 америчких долара. У приказаном примеру, формула у Ф5 је:

=ODDFPRICE(C9,C11,C8,C10,C6,C7,C5,C12,C13)

Помоћу ових улаза функција ОДДФПРИЦЕ враћа 97,26, са примењеним форматом броја валуте.

Унос датума

У Екцелу су датуми серијски бројеви. Генерално, најбољи начин за унос важећих датума је коришћење референци на ћелије, као што је приказано у примеру. Да бисте унели важеће датуме директно унутар функције, можете користити функцију ДАТУМ. Илустрације ради, доња формула има све кодиране вредности. Функција ДАТЕ се користи за обезбеђивање сваког од четири потребна датума:

=ODDFPRICE(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,0.06,100,2,0)

Основа

Основни аргумент контролише како се броје дани. Функција ОДДФПРИЦЕ омогућава 5 опција (0-4) и подразумевано је нула, што наводи УС 30/360 основу. Овај чланак на википедији пружа детаљно објашњење доступних конвенција.

Основа Бројање дана
0 или изостављено САД (НАСД) 30/360
1 Стварно / стварно
2 Стварно / 360
3 Стварно / 365
4 Европска 30/360

Напомене

  • У Екцелу су датуми серијски бројеви.
  • Сви датуми, плус учесталост и основица, скраћени су у целе бројеве.
  • Ако су датуми неваљани (тј. Заправо нису датуми), ОДДФПРИЦЕ враћа # ВРЕДНОСТ!
  • ОДДФПРИЦЕ враћа #НУМ када:
    • (зрелост> први_купон> поравнање> питање) није тачно
    • Доспеће не следи интервал фреквенције од датума последњег купона
    • Основа је ван домета

Занимљиви Чланци...