Како се користи функција Екцел ТБИЛЛПРИЦЕ -

Резиме

Функција Екцел ТБИЛЛПРИЦЕ враћа цену по номиналној вредности од 100 УСД за трезорски рачун.

Сврха

Добијте цену по благајничком запису од 100 УСД

Повратна вредност

Цена по 100 долара

Синтакса

= ТБИЛЛПРИЦЕ (поравнање, доспелост, попуст)

Аргументи

поравнање - Датум поравнања хартије од вредности.
доспеће - датум доспећа хартије од вредности.
попуст - Дисконтна стопа за хартију од вредности.

Верзија

Екцел 2003

Напомене о употреби

Функција ТБИЛЛПРИЦЕ враћа цену по номиналној вредности од 100 УСД за државни запис на основу датума поравнања, датума доспећа и попуста. У приказаном примеру датум поравнања је 5. фебруара 2019. године, датум доспећа 1. фебруара 2020. године, а попуст 2,45%. Формула у Ф5 је:

=TBILLPRICE(C6,C7,C8)

Помоћу ових улаза функција ТБИЛЛПРИЦЕ враћа цену по 100 УСД од 97,54 УСД, са примењеним форматом броја валуте.

Да би претворио номиналну вредност од 1000 УСД у ћелији Ц5 у цену користећи вредност коју је вратио ТБИЛЛПРИЦЕ, Ф6 садржи ову формулу:

=F5/100*C5

Унос датума

У Екцелу су датуми серијски бројеви. Генерално, најбољи начин за унос важећих датума је коришћење референци на ћелије, као што је приказано у примеру. Да бисте унели важеће датуме директно унутар функције, ДАТЕ функција је најбоља опција.

О државним записима

Трезорски запис (који се назива и Т-Билл) је краткорочна дужничка обавеза коју издаје Министарство финансија САД. Државни записи се продају у корацима од 100 долара и имају рокове који се крећу од неколико дана до 52 недеље. Потпомогнути америчком владом, Државни записи се сматрају инвестицијом ниског ризика.

Државни записи се обично продају са попустом од номиналног износа (номинална вредност), а дисконтна стопа се утврђује на аукцији. Међутим, државни записи се такође могу продати с премијом, када је цена већа од номиналног.

Државни записи не нуде редовна плаћања камата попут купонских обвезница. Међутим, када Државна меница доспева, власнику се плаћа номинални износ или номинална вредност. Када је номинални износ већи од набавне цене, разлика (номинална вредност умањена за набавну цену) представља зарађену камату.