Како се користи Екцел ОДДЛИИЕЛД функција -

Преглед садржаја

Резиме

Функција Екцел ОДДЛИИЕЛД враћа принос хартије од вредности са непарним (нередовним) последњим периодом.

Сврха

Добити принос осигурања са непарним последњим периодом

Повратна вредност

Принос у процентима

Синтакса

= ОДДЛИИЕЛД (сд, мд, лд, стопа, пр, откуп, фреквенција, (основа))

Аргументи

  • сд - Датум поравнања хартије од вредности.
  • мд - Датум доспећа хартије од вредности.
  • лд - Последњи датум камате осигурања.
  • стопа - Каматна стопа сигурности.
  • пр - Цена за 100 УСД номиналне вредности.
  • откуп - Откупна вредност по номиналној вредности од 100 УСД.
  • фрек - Исплате купона годишње (годишње = 1, полугодишње = 2; квартално = 4).
  • основа - (опционално) Основа бројања дана (погледајте доле, подразумевано = 0).

Верзија

Екцел 2003

Напомене о употреби

Неке обвезнице имају нередовни први или последњи период, тако да исплате камата не одговарају уобичајеном распореду. Да бисте израчунали принос обвезнице са нередовним последњим периодом, можете да користите функцију ОДДЛИИЕЛД. Функција ОДДЛИИЕЛД враћа принос хартије од вредности са кратким или дугим последњим периодом у процентима.

Пример

У приказаном примеру желимо да израчунамо принос обвезнице са последњим датумом камате 15. октобра 2017. и датумом поравнања 5. фебруара 2018. године. Обвезница доспева 15. јуна 2018. године и плаћа купон по стопи од 5%. Исплате су полугодишње, основа за бројање дана је 30/360 америчких долара, а вредност откупа је 100 америчких долара. У приказаном примеру, формула у Ф5 је:

=ODDLYIELD(C9,C11,C10,C7,C5,C6,C12,C13)

Помоћу ових улаза функција ОДДЛИИЕЛД враћа 6,32%, са примењеним форматом процентуалног броја.

Унос датума

У Екцелу су датуми серијски бројеви. Генерално, најбољи начин за унос важећих датума је коришћење референци на ћелије, као што је приказано у примеру. Да бисте унели важеће датуме директно унутар функције, ДАТЕ функција је најбоља опција. Илустрације ради, доња формула има све кодиране вредности, са функцијом ДАТЕ која се користи за унос три потребна датума:

=ODDLYIELD(DATE(2018,2,5),DATE(2018,6,15),DATE(2017,10,15),0.05,99.5,100,2,0)

Основа

Основни аргумент контролише како се броје дани. Функција ОДДЛИИЕЛД дозвољава 5 опција (0-4) и подразумевано је нула, што наводи УС 30/360 основу. Овај чланак на википедији пружа детаљно објашњење доступних конвенција.

Основа Бројање дана
0 или изостављено САД (НАСД) 30/360
1 Стварно / стварно
2 Стварно / 360
3 Стварно / 365
4 Европска 30/360

Напомене

  • У Екцелу су датуми серијски бројеви.
  • Сви датуми, плус учесталост и основица, скраћени су у целе бројеве.
  • Ако су неки датуми неваљани (тј. Нису заправо датуми), ОДДЛИИЕЛД враћа # ВРЕДНОСТ!
  • ОДДЛИИЕЛД враћа #НУМ када:
    • (зрелост> поравнање> ласт_интерест) НИЈЕ тачно
    • Стопа <0 или пр <= 0
    • Основа је ван домета

Занимљиви Чланци...