Како се користи Екцел ОДДФИИЕЛД функција -

Преглед садржаја

Резиме

Функција Екцел ОДДФИИЕЛД враћа принос хартије од вредности са непарним (нередовним) првим тачком.

Сврха

Добити сигурност приноса са непарним првим периодом

Повратна вредност

Принос у процентима

Синтакса

= ОДДФИИЕЛД (сд, мд, ид, фд, стопа, пр, откуп, фреквенција, (основа))

Аргументи

  • сд - Датум поравнања хартије од вредности.
  • мд - Датум доспећа хартије од вредности.
  • ид - Датум издавања хартије од вредности.
  • фд - Датум првог купона.
  • стопа - Годишња купонска стопа осигурања.
  • пр - Цена осигурања.
  • откуп - Откупна вредност по номиналној вредности од 100 УСД.
  • фрек - Исплате купона годишње (годишње = 1, полугодишње = 2; квартално = 4).
  • основа - (опционално) Основа бројања дана (погледајте доле, подразумевано = 0).

Верзија

Екцел 2003

Напомене о употреби

Неке обвезнице имају нередовни први или последњи период, тако да исплате камата не одговарају уобичајеном распореду. Да бисте израчунали принос обвезнице са неправилним првим периодом, можете да користите функцију ОДДФИИЕЛД. Функција ОДДФИИЕЛД враћа принос (у процентима) хартије од вредности са кратким или дугим првим периодом.

Пример

У приказаном примеру желимо да израчунамо принос обвезнице са датумом поравнања 1. фебруара 2019. Обвезница доспева 15. фебруара 2022. године и плаћа купон по стопи од 5%, а први купон се исплаћује 15. фебруара 2019. године. Исплате су полугодишње, основа за бројање дана је 30/360 америчких долара, а вредност откупа је 100 америчких долара. У приказаном примеру, формула у Ф5 је:

=ODDFYIELD(C10,C12,C9,C11,C7,C5,C6,C13,C14)

Помоћу ових улаза функција ОДДФИИЕЛД враћа принос од 6,10%, са примењеним форматом процентуалног броја.

Унос датума

У Екцелу су датуми серијски бројеви. Генерално, најбољи начин за унос важећих датума је коришћење референци на ћелије, као што је приказано у примеру. Да бисте унели важеће датуме директно унутар функције, ДАТЕ функција је најбоља опција. Илустрације ради, доња формула има све кодиране вредности, са функцијом ДАТЕ која се користи за сваки од четири потребна датума:

=ODDFYIELD(DATE(2019,2,1),DATE(2022,2,15),DATE(2018,12,1),DATE(2019,2,15),0.05,97,100,2,0)

Основа

Основни аргумент контролише како се броје дани. Функција ОДДФИИЕЛД дозвољава 5 опција (0-4) и подразумевано је нула, што наводи УС 30/360 основу. Овај чланак на википедији пружа детаљно објашњење доступних конвенција.

Основа Бројање дана
0 или изостављено САД (НАСД) 30/360
1 Стварно / стварно
2 Стварно / 360
3 Стварно / 365
4 Европска 30/360

Напомене

  • У Екцелу су датуми серијски бројеви.
  • Сви датуми, плус учесталост и основица, скраћени су у целе бројеве.
  • Ако су датуми неваљани (тј. Заправо нису датуми), ОДДФИИЕЛД враћа #ВАЛУЕ!
  • ОДДФИИЕЛД враћа #НУМ када:
    • (доспелост> први_купон> поравнање> питање) НИЈЕ тачно
    • Стопа <0 или пр <= 0
    • Основа је ван домета

Занимљиви Чланци...